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【陳輝】主講分級基金案例解析視頻課程

Time:2016-10-13

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 【陳輝】主講分級基金案例解析視頻課程

上周新能源汽車主題基金表現(xiàn)突出,金融類分級基金跌幅較大,3只股票分級出現(xiàn)整體溢價2%以上。上周上證綜指、深證綜指以及創(chuàng)業(yè)板分別周微跌0.82%、上漲0.67%和上漲1.11%,恒生指數(shù)微跌0.63%。受市場行情分化影響,母基金方面跟蹤新能源汽車、工業(yè)4.0、新能源指數(shù)的分級基金表現(xiàn)突出,其中富國中證新能源汽車漲幅最大為3.99%;券商、銀行、港股類分級基金跌幅較大,其中招商中證證券基金跌幅最大為-2.99%。截至上周五,全市場股票型分級母基金整體折價0.17%。母基金套利機(jī)會方面,國富中證100和國金滬深300整體溢價在2.5%以上,但這兩只基金場內(nèi)A、B份額交易量較小,周日均成交分別在10萬份和100萬份以下。中融國證鋼鐵整體溢價2.25%,A、B份額成交較活躍,但當(dāng)下市場波動較大,較適合有母基金底倉的投資者進(jìn)行溢價套利。

 
  分級基金首現(xiàn)擬清盤,中融白酒分級或?qū)⒊墒桌龢颖,若行情持續(xù)低迷,分級基金優(yōu)勝劣汰將加劇。4月9日,中融中證白酒基金發(fā)布公告,提示將召開基金份額持有人大會,以審議關(guān)于終止中融中證白酒分級基金基金合同的議案。中融中證白酒基金作為一只規(guī)模小、觸及5000萬清盤紅線的基金,其清盤之舉只是一個正常的基金發(fā)展優(yōu)勝劣汰的案例。但是作為分級基金的首例清盤案例,顯示出分級基金在市場進(jìn)入低風(fēng)險偏好行情后的發(fā)展窘境。分級基金在2015年牛市行情中大批量發(fā)行,遺留下同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)過度細(xì)分、市場活躍度良莠不齊等隱含問題。在近一年市場風(fēng)險偏好持續(xù)走低的背景下,多只分級基金出現(xiàn)低存量、交易不活躍的情況,若行情持續(xù)低迷,分級基金清盤或?qū)l(fā)生更多案例。未來,具備先發(fā)優(yōu)勢、基金公司有較強(qiáng)的運(yùn)作管理能力、主題波段投資機(jī)會豐富的分級基金將逐漸成為分級基金市場的龍頭。
 
  分級B方面,4月以來分級B場內(nèi)份額有所增加,平均價格杠桿降至2.25倍,多只分級B折價10%以上。截至上周五,分級B場內(nèi)存量為637.30億份,4月以來增加了25.25億份。從價格水平來看,股票分級B價格平均下跌1.51%(剔除日均成交量不足100萬份的品種),平均溢價率為0.71%。其中,前海開源中證健康B、前海開源中航軍工B、富國中證煤炭B折價高達(dá)17.73%、18.78%和19.43%,均為給付分級A高約定收益率的品種。受益于特斯拉概念走強(qiáng)與鋼鐵板塊回歸,周漲幅前三甲分別是中富國中證新能源汽車B(9.73%)、中融國證鋼鐵B(6.16%)、交銀國證新能源B(4.69%)。從杠桿水平上來看,股票型分級B平均價格杠桿持續(xù)下降,目前為2.25倍。從份額變動來看,上周場內(nèi)份額凈流入量最高的分級B為招商中證證券公司B(9.06億份)、富國國企改革B(6.94億份)、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)B(4.63億份),凈流出最高的分級B為富國中證軍工B(-2.21億份)、前海開源中航軍工B (-1.91億份)、申萬菱信深成指B(-1.52億份)。

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